专属对账

一路安物流
对账与修正看板

原始物流票据、管家婆费用单及往来单位应付明细集中核对。

0/ 7 项完成
01

对账结论

先看差异，再进入修正任务

当前应付余额—管家婆 · 一路安物流
一路安原票合计—53 张唯一票据
管家婆本期发生—51 条应付明细
票据合计差额—票据合计减系统发生额
!

差异构成说明

一路安共有 3 张票据、合计 ¥250 尚未在管家婆中找到对应记录；管家婆另有 1 条 ¥210 费用明细暂缺原始票据。两类差异应分别逐笔核实，不应直接按净差额冲抵。

50逐笔匹配
¥11,116匹配金额
0金额不一致
1重复照片
02

修正进度

差异 4 项 · 数据质量 3 项

0%

修正工作进行中

已完成 0 项，其中 0 项已经复核。状态由看板实时同步。

03

核对口径

沿用上次已确认的对账节点

  1. 主键优先先按物流票号与管家婆附加说明核对
  2. 交叉复核再核金额、日期、费用单号与采购单摘要
  3. 重复去重IMG_1211 与 IMG_1212 为同一张票，只计一次
  4. 逐项闭环差异和票号录入问题分别处理，不用净差冲销